Prompts AI para análise fundamental de forex e commodities
Como usar ChatGPT/Claude para fazer análise macro/fundamental sem ser economista PhD. Templates prontos para FOMC, NFP, CPI, e eventos brasileiros (Copom).
Análise fundamental sempre foi ‘reservada’ para economistas e analistas com Bloomberg Terminal de US$ 30k/ano. Com AI generativa, qualquer trader retail pode fazer análise macro coerente em 10 minutos. Vou compartilhar os prompts exatos que uso para FOMC, NFP, CPI brasileiro e outros eventos chave.
Por que análise fundamental importa para retail
Muitos traders retail focam apenas em análise técnica (gráficos, indicadores) e ignoram fundamentos. Isso é erro caro:
- 80% dos movimentos significativos em forex são causados por eventos macro
- NFP move EUR/USD em 50-150 pips imediatamente
- FOMC move S&P 500 em 1-3% no dia
- Decisão Copom move Ibovespa e USD/BRL
Operar técnica pura sem checar calendário fundamental = operar com vendas nos olhos. Felizmente, AI generativa eliminou o “custo de entrada” para análise fundamental.
Antes (2022): Para análise FOMC, você precisava:
• Ler 50+ páginas de FOMC minutes
• Acompanhar press conference Powell
• Comparar com expectativa de mercado (CME FedWatch)
• Sintetizar implicações para USD
Tempo: 3-6 horas. Custo: assinaturas de research US$ 200-2.000/mês.
Depois (2026):
• Cole minutes/transcript no Claude
• Pergunte específicas (com prompt certo)
• Receba análise estruturada
Tempo: 15-20 minutos. Custo: R$ 0 (Claude free) a R$ 100/mês (Pro).
Prompt 1: Análise FOMC (Fed)
Use quando: dia da decisão FOMC ou poucas horas depois da release.
Template:
“Sou trader brasileiro de forex. Vou colar o press release e statement do FOMC mais recente. Quero análise focada em trading.
[Cola statement completo]
CONTEXTO MERCADO:
• Expectativa CME FedWatch antes: [ex: 75% probabilidade de cut 25bps]
• Resultado real: [ex: cut 25bps confirmado]
• DXY antes: [ex: 104.5]
• EUR/USD antes: [ex: 1.0850]
ANÁLISE PEDIDA:
1. O statement é mais HAWKISH, DOVISH, ou neutro vs expectativa?
2. Quais palavras-chave mudaram vs statement anterior?
3. Implicação imediata para USD (forte/fraco/neutro próximos dias)?
4. Implicação para EUR/USD, GBP/USD, XAU/USD especificamente
5. Quais setups técnicos eu deveria buscar agora?
6. Quais riscos eu deveria evitar nas próximas 48h?
FORMATO: Conciso, bullets, sem disclaimers. Vou usar pra decisões nos próximos 30 minutos.”
Por que funciona: Você dá contexto pré e pós-evento. AI compara nuances de linguagem (hawkish vs dovish) que humanos perdem na leitura rápida.
Prompt 2: Análise NFP (Non-Farm Payrolls)
Use quando: primeira sexta-feira do mês, 9h30 BR.
Template:
“Analise NFP recém-lançado para trading de forex.
DADOS NFP:
• Headline NFP: [ex: 175k vs forecast 180k]
• Revisão mês anterior: [ex: -25k revisão para baixo]
• Unemployment rate: [ex: 4.1% vs forecast 4.0%]
• Average hourly earnings: [ex: +0.3% MoM vs forecast +0.2%]
• Participation rate: [ex: 62.7%]
REAÇÃO INICIAL DO MERCADO:
• DXY: [ex: -0.4% nos primeiros 5 minutos]
• EUR/USD: [ex: +50 pips]
• XAU/USD: [ex: +US$ 12]
• US 10Y yield: [ex: -3bps]
PERGUNTAS:
1. O dado é hawkish ou dovish vs expectativa? Por quê?
2. A revisão do mês anterior muda o “narrative” geral?
3. Wages: implicação inflacionária?
4. Mercado reagiu de forma ‘overshoot’ ou racional?
5. Para próximos 2-3 dias: USD provavelmente vai continuar fraco ou retraçar?
6. Setups técnicos a observar em EUR/USD e XAU/USD
Foque em IMPLICAÇÕES OPERACIONAIS, não academia.”
Prompt 3: Análise CPI
Use quando: dia da release CPI (geralmente meio do mês).
Template:
“Analise CPI US ou EU recém-lançado para implicações em forex.
DADOS CPI (preencher):
• Headline CPI YoY: [ex: 3.2% vs forecast 3.1%]
• Headline CPI MoM: [ex: 0.4% vs forecast 0.3%]
• Core CPI YoY: [ex: 3.4% vs forecast 3.4%]
• Core CPI MoM: [ex: 0.3% vs forecast 0.3%]
• Categorias mais impactantes: [ex: shelter, energy]
REAÇÃO MERCADO:
• DXY: [variação]
• EUR/USD, USD/JPY: [variação]
• XAU/USD: [variação]
• Probabilidade de cut Fed (CME): [pré] → [pós]
ANÁLISE PEDIDA:
1. Inflation está ‘sticky’, desinflacionando, ou re-acelerando?
2. Categorias core (excluding food/energy) mostram qual padrão?
3. Implicação para próxima reunião Fed (mais hawkish ou dovish?)
4. Como mercado está pricing isso vs realidade?
5. Setups em USD, ouro, e treasury yields
6. Quais correlações inter-mercados eu deveria monitorar?
Bullets, conciso, foco em ação.”
Prompt 4: Copom (Brasil)
Use quando: decisão Copom (8x por ano, sempre quarta-feira).
Template:
“Analise decisão Copom mais recente para implicações em USD/BRL e Ibovespa.
DECISÃO COPOM:
• Selic: [ex: 10.75% (manteve)]
• Expectativa mercado antes: [ex: split 50/50 entre manter e cortar 25bps]
• Voto: [ex: unânime]
COMUNICADO (cole texto completo):
[texto do comunicado]
CONTEXTO BRASIL:
• Inflação atual (IPCA): [valor]
• Meta inflação 2026: 3.0% ± 1.5pp
• Política fiscal: [contexto recente: arcabouço, déficit primário]
• Câmbio USD/BRL: [valor atual]
PERGUNTAS:
1. Decisão é mais hawkish ou dovish que esperado?
2. Comunicado dá guidance forward (próximos meses)?
3. Implicação para USD/BRL nas próximas semanas
4. Implicação para Ibovespa
5. Há divergência com Fed que cria oportunidade de carry trade?
6. Riscos políticos/fiscais brasileiros amplificam o sinal?
Foque em contexto BR específico, não comparação genérica com EUA.”
Trader brasileiro tem acesso a informações em PT que estrangeiros não:
• Comunicado Copom em português oficial
• Análises de bancos brasileiros (Itaú, BTG, XP)
• Notícias políticas locais (impacto em fiscal/Selic)
Use isso como vantagem: cole comunicado em PT + contexto local em PT no Claude. AI faz a tradução interna e dá análise considerando contexto brasileiro.
Prompt 5: Análise pre-evento (preparação)
Use quando: dia antes ou manhã de evento macro importante.
Template:
“Vou ter [EVENTO] em [HORÁRIO BR]. Quero preparar análise antes.
EVENTO: [ex: NFP US, sexta às 9h30 BR]
DADOS ATUAIS:
• Forecast: [ex: NFP 180k, unemployment 4.0%]
• Previous: [ex: NFP 200k]
• Range de estimativas: [ex: 150k-220k]
• Whisper number: [ex: 165k, próximo do low end]
CONTEXTO:
• Mercado pricing: [ex: 80% chance Fed cut next meeting]
• DXY posição: [ex: testando suporte 104]
• EUR/USD: [ex: range 1.0820-1.0880 últimas semanas]
PLANO PEDIDO:
1. 3 cenários possíveis (beat strong, in-line, miss strong)
2. Reação esperada de DXY, EUR/USD, XAU em cada cenário
3. Setups técnicos pré-posicionáveis (entrada limit?)
4. Onde colocar stops em cada cenário
5. Cenário ‘cinza’ (data ambígua) — como reagir?
6. Razões para NÃO operar (riscos específicos)
Quero um cheat sheet para usar em tempo real durante release.”
Esse prompt cria ‘playbook’ pré-evento. Em vez de reagir emocionalmente, você tem plano estruturado antes da data chegar.
Prompt 6: Macro picture mensal
Use quando: começo de mês, quer panorama macro pra próximas 4 semanas.
Template:
“Faça macro picture para trader de swing forex brasileiro, mês [MÊS/ANO].
EVENTOS CONFIRMADOS PRÓXIMO MÊS:
[cole calendário macro do mês — FOMC, ECB, BOE, NFPs, CPIs, Copom]
NARRATIVA ATUAL:
[resumir em 2-3 linhas: ex ‘Fed em pausa, ECB começando cortes, BoJ saiu de NIRP, China em estímulo’]
ANÁLISE PEDIDA:
1. Quais pares têm maior potencial de movimento direcional?
2. Quais eventos têm maior assimetria (mercado mal posicionado)?
3. Quais setups macro (‘long ouro’, ‘short JPY’) fazem sentido para o mês?
4. Quais riscos de cauda (Black Swan) eu deveria monitorar?
5. Para BR specifically: USD/BRL outlook
6. Cronograma sugerido de quando operar agressivo vs conservador
Foco em ação, não academia. 1 página máximo.”
Workflow mensal recomendado
- Dia 1 do mês: Use prompt #6 (macro picture). Salva ideias gerais.
- Domingo à noite: Reveja calendário da semana, identifique eventos.
- 1 dia antes de cada evento grande: Use prompt #5 (preparação). Crie playbook.
- Dia do evento: Execute conforme playbook + use prompt específico (FOMC/NFP/CPI).
- Dia depois do evento: Reveja resultado vs playbook. O que funcionou? O que não funcionou?
- Final do mês: Análise retrospectiva com AI sobre acertos e erros.
Análise fundamental ao alcance de todos
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